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财通资管双安债券C 015958
债券型-混合二级 · 财通资管 · 基金经理 马航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0587累计 1.0837净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0587 | 1.0837 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0607 | 1.0857 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0602 | 1.0852 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0620 | 1.0870 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0618 | 1.0868 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0626 | 1.0876 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0624 | 1.0874 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0613 | 1.0863 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0617 | 1.0867 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0643 | 1.0893 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0660 | 1.0910 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0668 | 1.0918 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0663 | 1.0913 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0653 | 1.0903 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0657 | 1.0907 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0644 | 1.0894 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0651 | 1.0901 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0639 | 1.0889 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0640 | 1.0890 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0652 | 1.0902 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。