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财通资管双安债券A 015957
债券型-混合二级 · 财通资管 · 基金经理 马航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0749累计 1.0999净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0749 | 1.0999 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0744 | 1.0994 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0762 | 1.1012 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0760 | 1.1010 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0767 | 1.1017 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0765 | 1.1015 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0754 | 1.1004 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0758 | 1.1008 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0783 | 1.1033 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0801 | 1.1051 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0809 | 1.1059 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0804 | 1.1054 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0793 | 1.1043 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0797 | 1.1047 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0783 | 1.1033 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0791 | 1.1041 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0779 | 1.1029 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0779 | 1.1029 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0791 | 1.1041 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0801 | 1.1051 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。