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信澳鑫享债券C 015954
债券型-混合二级 · 信达澳亚基金 · 基金经理 周帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0289累计 1.0289净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0289 | 1.0289 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0303 | 1.0303 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0312 | 1.0312 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0308 | 1.0308 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0307 | 1.0307 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0300 | 1.0300 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0308 | 1.0308 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0314 | 1.0314 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0310 | 1.0310 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0336 | 1.0336 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0343 | 1.0343 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0340 | 1.0340 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0336 | 1.0336 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0333 | 1.0333 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0325 | 1.0325 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0332 | 1.0332 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0318 | 1.0318 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0316 | 1.0316 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0328 | 1.0328 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。