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上银聚恒益一年定开债发起 015949
债券型-长债 · 上银基金 · 基金经理 周岳洋、沈丹莹申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0263累计 1.1078净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0263 | 1.1078 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0262 | 1.1077 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0254 | 1.1069 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0250 | 1.1065 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0248 | 1.1063 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0254 | 1.1069 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0248 | 1.1063 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0250 | 1.1065 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0244 | 1.1059 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0244 | 1.1059 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0240 | 1.1055 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0236 | 1.1051 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0233 | 1.1048 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0231 | 1.1046 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0229 | 1.1044 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0227 | 1.1042 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0226 | 1.1041 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0227 | 1.1042 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0228 | 1.1043 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0227 | 1.1042 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。