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南方光元债券A 015948
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 陶铄、杨能申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0474累计 1.1250净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0474 | 1.1250 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0473 | 1.1249 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0467 | 1.1243 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0464 | 1.1240 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0455 | 1.1231 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0451 | 1.1227 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0449 | 1.1225 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0457 | 1.1233 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0449 | 1.1225 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0449 | 1.1225 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0443 | 1.1219 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0718 | 1.1218 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0714 | 1.1214 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0711 | 1.1211 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0706 | 1.1206 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0704 | 1.1204 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0700 | 1.1200 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0698 | 1.1198 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0696 | 1.1196 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0698 | 1.1198 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。