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兴业研究精选混合C 015947
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 邹慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1211累计 2.1211净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.1211 | 2.1211 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1896 | 2.1896 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1954 | 2.1954 | −3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2788 | 2.2788 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2833 | 2.2833 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2712 | 2.2712 | −3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3654 | 2.3654 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4261 | 2.4261 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4352 | 2.4352 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4464 | 2.4464 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4328 | 2.4328 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3833 | 2.3833 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3892 | 2.3892 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3166 | 2.3166 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3265 | 2.3265 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3689 | 2.3689 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3971 | 2.3971 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4070 | 2.4070 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3897 | 2.3897 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.4009 | 2.4009 | +3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。