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兴业国企改革混合C 015946
混合型-灵活 · 兴业基金 · 基金经理 刘方旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6550累计 2.6550净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.6550 | 2.6550 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.6620 | 2.6620 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6400 | 2.6400 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6370 | 2.6370 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6200 | 2.6200 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6000 | 2.6000 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6040 | 2.6040 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6010 | 2.6010 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5980 | 2.5980 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6040 | 2.6040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6040 | 2.6040 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6030 | 2.6030 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6010 | 2.6010 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6090 | 2.6090 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6230 | 2.6230 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6390 | 2.6390 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6310 | 2.6310 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6430 | 2.6430 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6350 | 2.6350 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6300 | 2.6300 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。