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易方达国防军工混合C 015945
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 何崇恺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0980累计 2.0980净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.0980 | 2.0980 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0630 | 2.0630 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1110 | 2.1110 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1590 | 2.1590 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1850 | 2.1850 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2120 | 2.2120 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2130 | 2.2130 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2590 | 2.2590 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2980 | 2.2980 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3200 | 2.3200 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3500 | 2.3500 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3140 | 2.3140 | +3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2400 | 2.2400 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2200 | 2.2200 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2090 | 2.2090 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1820 | 2.1820 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2030 | 2.2030 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2310 | 2.2310 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2290 | 2.2290 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2130 | 2.2130 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。