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华夏聚信一年持有混合(FOF)C 015941
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 于成曜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0918累计 1.0918净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0918 | 1.0918 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0922 | 1.0922 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0907 | 1.0907 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0914 | 1.0914 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0918 | 1.0918 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0910 | 1.0910 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0937 | 1.0937 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0948 | 1.0948 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0955 | 1.0955 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0951 | 1.0951 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0927 | 1.0927 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0915 | 1.0915 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0912 | 1.0912 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0903 | 1.0903 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0916 | 1.0916 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0924 | 1.0924 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0942 | 1.0942 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0964 | 1.0964 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0969 | 1.0969 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0965 | 1.0965 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。