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平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 张月申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0602累计 1.0602净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0602 | 1.0602 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0607 | 1.0607 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0594 | 1.0594 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0615 | 1.0615 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0609 | 1.0609 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0635 | 1.0635 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0648 | 1.0648 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0652 | 1.0652 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0649 | 1.0649 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0640 | 1.0640 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0620 | 1.0620 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0625 | 1.0625 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0613 | 1.0613 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0619 | 1.0619 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0623 | 1.0623 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0640 | 1.0640 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0649 | 1.0649 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0648 | 1.0648 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。