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平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 张月申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0782累计 1.0782净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0782 | 1.0782 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0780 | 1.0780 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0785 | 1.0785 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0772 | 1.0772 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0793 | 1.0793 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0792 | 1.0792 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0786 | 1.0786 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0812 | 1.0812 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0825 | 1.0825 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0829 | 1.0829 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0826 | 1.0826 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0816 | 1.0816 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0795 | 1.0795 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0801 | 1.0801 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0789 | 1.0789 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0795 | 1.0795 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0798 | 1.0798 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0815 | 1.0815 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0824 | 1.0824 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0825 | 1.0825 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。