返回基金中心
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 杨柳青申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1498累计 2.1498净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.1498 | 2.1498 | −3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2350 | 2.2350 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2600 | 2.2600 | −5.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3793 | 2.3793 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4079 | 2.4079 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3832 | 2.3832 | −5.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5327 | 2.5327 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5952 | 2.5952 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5900 | 2.5900 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5983 | 2.5983 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5805 | 2.5805 | +2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5158 | 2.5158 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5122 | 2.5122 | +4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4099 | 2.4099 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4070 | 2.4070 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4497 | 2.4497 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4675 | 2.4675 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4812 | 2.4812 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.4799 | 2.4799 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.5024 | 2.5024 | +5.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。