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中信保诚弘远混合C 015936
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9456累计 0.9456净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9456 | 0.9456 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9637 | 0.9637 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9810 | 0.9810 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9803 | 0.9803 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9944 | 0.9944 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9936 | 0.9936 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0077 | 1.0077 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0107 | 1.0107 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0086 | 1.0086 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0338 | 1.0338 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0499 | 1.0499 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0541 | 1.0541 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0539 | 1.0539 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0453 | 1.0453 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0350 | 1.0350 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0388 | 1.0388 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0309 | 1.0309 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0363 | 1.0363 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0415 | 1.0415 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0565 | 1.0565 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。