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金鹰恒润债券发起式C 015932
债券型-混合二级 · 金鹰基金 · 基金经理 王怀震申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1102累计 1.1612净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1102 | 1.1612 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1142 | 1.1652 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1157 | 1.1667 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1153 | 1.1663 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1184 | 1.1694 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1185 | 1.1695 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1214 | 1.1724 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1220 | 1.1730 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1205 | 1.1715 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1272 | 1.1782 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1317 | 1.1827 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1326 | 1.1836 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1321 | 1.1831 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1310 | 1.1820 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1289 | 1.1799 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1298 | 1.1808 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1277 | 1.1787 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1288 | 1.1798 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1292 | 1.1802 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1338 | 1.1848 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。