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蜂巢丰裕债券C 015930
债券型-长债 · 蜂巢基金 · 基金经理 王宏、李磊申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0846累计 1.1096净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0846 | 1.1096 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0842 | 1.1092 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0839 | 1.1089 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0831 | 1.1081 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0827 | 1.1077 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0826 | 1.1076 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0831 | 1.1081 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0825 | 1.1075 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0826 | 1.1076 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0822 | 1.1072 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0823 | 1.1073 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0820 | 1.1070 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0818 | 1.1068 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0814 | 1.1064 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0813 | 1.1063 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0811 | 1.1061 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0808 | 1.1058 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0807 | 1.1057 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0807 | 1.1057 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0808 | 1.1058 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。