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蜂巢丰裕债券A 015929
债券型-长债 · 蜂巢基金 · 基金经理 王宏、李磊申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0174累计 1.1184净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0174 | 1.1184 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0166 | 1.1176 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0163 | 1.1173 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0161 | 1.1171 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0166 | 1.1176 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0160 | 1.1170 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0160 | 1.1170 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0156 | 1.1166 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0157 | 1.1167 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0154 | 1.1164 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0152 | 1.1162 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0148 | 1.1158 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0147 | 1.1157 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0145 | 1.1155 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0143 | 1.1153 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0141 | 1.1151 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0141 | 1.1151 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0142 | 1.1152 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0140 | 1.1150 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0141 | 1.1151 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。