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万家鑫融纯债债券C 015926
债券型-长债 · 万家基金 · 基金经理 石东、张如晨申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0934累计 1.1636净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0934 | 1.1636 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0936 | 1.1638 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0927 | 1.1629 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0924 | 1.1626 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0915 | 1.1617 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0908 | 1.1610 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0910 | 1.1612 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0921 | 1.1623 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0910 | 1.1612 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0914 | 1.1616 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0903 | 1.1605 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0902 | 1.1604 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0895 | 1.1597 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0890 | 1.1592 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0883 | 1.1585 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0882 | 1.1584 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0880 | 1.1582 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0877 | 1.1579 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0876 | 1.1578 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0878 | 1.1580 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。