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万家鑫融纯债债券A 015925
债券型-长债 · 万家基金 · 基金经理 石东、张如晨申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0980累计 1.1803净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0980 | 1.1803 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0978 | 1.1801 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0968 | 1.1791 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0961 | 1.1784 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0962 | 1.1785 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0973 | 1.1796 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0962 | 1.1785 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0965 | 1.1788 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0954 | 1.1777 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0953 | 1.1776 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0946 | 1.1769 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0941 | 1.1764 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0934 | 1.1757 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0933 | 1.1756 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0930 | 1.1753 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0927 | 1.1750 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0926 | 1.1749 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0928 | 1.1751 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0929 | 1.1752 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0928 | 1.1751 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。