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申万菱信国证2000指数增强型发起式C 015922
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 王剑 · 跟踪 国证2000指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1172累计 1.1172净值日期 2025-07-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 1.1172 | 1.1172 | −0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.1254 | 1.1254 | +0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.1206 | 1.1206 | +0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.1171 | 1.1171 | +0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.1094 | 1.1094 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.1081 | 1.1081 | +0.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.0985 | 1.0985 | +0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.0932 | 1.0932 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.0994 | 1.0994 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.0923 | 1.0923 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0914 | 1.0914 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0857 | 1.0857 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0783 | 1.0783 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0738 | 1.0738 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0766 | 1.0766 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0694 | 1.0694 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0525 | 1.0525 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0414 | 1.0414 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0448 | 1.0448 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0557 | 1.0557 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。