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申万菱信专精特新主题混合发起A 015919
混合型-偏股 · 申万菱信基金 · 基金经理 梁国柱申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8440累计 0.8440净值日期 2025-07-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 0.8442 | 0.8442 | +1.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 0.8327 | 0.8327 | −1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 0.8412 | 0.8412 | −0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 0.8464 | 0.8464 | +1.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 0.8315 | 0.8315 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 0.8349 | 0.8349 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 0.8421 | 0.8421 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 0.8446 | 0.8446 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 0.8595 | 0.8595 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 0.8638 | 0.8638 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 0.8500 | 0.8500 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.8471 | 0.8471 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.8532 | 0.8532 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8392 | 0.8392 | +3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8124 | 0.8124 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8007 | 0.8007 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8242 | 0.8242 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8252 | 0.8252 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8216 | 0.8216 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8139 | 0.8139 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。