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申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 015914
FOF-均衡型 · 申万菱信基金 · 基金经理 韩玥申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0207累计 1.0207净值日期 2025-08-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 1.0208 | 1.0208 | −0.18% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-07-31 | 1.0226 | 1.0226 | −0.62% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-07-30 | 1.0290 | 1.0290 | −0.16% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-07-29 | 1.0307 | 1.0307 | +0.16% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-07-28 | 1.0291 | 1.0291 | +0.18% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-07-25 | 1.0272 | 1.0272 | −0.08% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-07-24 | 1.0280 | 1.0280 | +0.30% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-07-23 | 1.0249 | 1.0249 | −0.06% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-07-22 | 1.0255 | 1.0255 | +0.29% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-07-21 | 1.0225 | 1.0225 | +0.39% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-07-18 | 1.0185 | 1.0185 | +0.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-07-17 | 1.0154 | 1.0154 | +0.47% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-07-16 | 1.0107 | 1.0107 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-07-15 | 1.0109 | 1.0109 | +0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-07-14 | 1.0082 | 1.0082 | +0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-07-11 | 1.0065 | 1.0065 | +0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-07-10 | 1.0053 | 1.0053 | +0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-07-09 | 1.0033 | 1.0033 | −0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-07-08 | 1.0054 | 1.0054 | +0.53% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-07-07 | 1.0001 | 1.0001 | −0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。