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华夏鼎安一年定开债券发起式 015913
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 文世伦、张海静申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1289累计 1.1759净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1289 | 1.1759 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1285 | 1.1755 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1275 | 1.1745 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1269 | 1.1739 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1268 | 1.1738 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1274 | 1.1744 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1266 | 1.1736 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1268 | 1.1738 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1262 | 1.1732 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1262 | 1.1732 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1257 | 1.1727 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1251 | 1.1721 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1245 | 1.1715 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1243 | 1.1713 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1239 | 1.1709 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1236 | 1.1706 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1234 | 1.1704 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1235 | 1.1705 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1235 | 1.1705 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1234 | 1.1704 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。