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兴业致远混合C 015912
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 陈楷月申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2451累计 1.2451净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2451 | 1.2451 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2397 | 1.2397 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2616 | 1.2616 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2686 | 1.2686 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2969 | 1.2969 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2995 | 1.2995 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2926 | 1.2926 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3399 | 1.3399 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3681 | 1.3681 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3718 | 1.3718 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3709 | 1.3709 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3589 | 1.3589 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3371 | 1.3371 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3446 | 1.3446 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3193 | 1.3193 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3279 | 1.3279 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3401 | 1.3401 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3609 | 1.3609 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3730 | 1.3730 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3654 | 1.3654 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。