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兴业致远混合A 015911
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 陈楷月申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2698累计 1.2698净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2698 | 1.2698 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2643 | 1.2643 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2866 | 1.2866 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2936 | 1.2936 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3224 | 1.3224 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3250 | 1.3250 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3179 | 1.3179 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3661 | 1.3661 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3948 | 1.3948 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3986 | 1.3986 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3977 | 1.3977 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3853 | 1.3853 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3631 | 1.3631 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3707 | 1.3707 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3449 | 1.3449 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3536 | 1.3536 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3660 | 1.3660 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3873 | 1.3873 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3995 | 1.3995 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3917 | 1.3917 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。