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鑫元裕丰债 015910
债券型-利率债 · 鑫元基金 · 基金经理 黄轩申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0823累计 1.1391净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0823 | 1.1391 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0822 | 1.1390 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0811 | 1.1379 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0804 | 1.1372 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0806 | 1.1374 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0818 | 1.1386 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0807 | 1.1375 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0809 | 1.1377 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0799 | 1.1367 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0798 | 1.1366 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0795 | 1.1363 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0793 | 1.1361 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0787 | 1.1355 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0786 | 1.1354 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0784 | 1.1352 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0781 | 1.1349 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0781 | 1.1349 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0782 | 1.1350 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0782 | 1.1350 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0782 | 1.1350 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。