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方正富邦鸿远债券C 015909
债券型-混合二级 · 方正富邦基金 · 基金经理 区德成、吕拙愚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0998累计 1.0998净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0998 | 1.0998 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0940 | 1.0940 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0893 | 1.0893 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0901 | 1.0901 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0976 | 1.0976 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0921 | 1.0921 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0963 | 1.0963 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0907 | 1.0907 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0905 | 1.0905 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0880 | 1.0880 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0865 | 1.0865 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0837 | 1.0837 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0840 | 1.0840 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0833 | 1.0833 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0828 | 1.0828 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0835 | 1.0835 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0855 | 1.0855 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0862 | 1.0862 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0859 | 1.0859 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。