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方正富邦鸿远债券A 015908
债券型-混合二级 · 方正富邦基金 · 基金经理 区德成、吕拙愚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1320累计 1.1320净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1320 | 1.1320 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1305 | 1.1305 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1245 | 1.1245 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1197 | 1.1197 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1205 | 1.1205 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1282 | 1.1282 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1226 | 1.1226 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1268 | 1.1268 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1210 | 1.1210 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1208 | 1.1208 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1183 | 1.1183 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1167 | 1.1167 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1138 | 1.1138 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1141 | 1.1141 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1134 | 1.1134 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1129 | 1.1129 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1136 | 1.1136 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1157 | 1.1157 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1164 | 1.1164 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1160 | 1.1160 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。