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兴业沪深300ETF发起联接A 015906
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 张诗悦、徐成城 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1334累计 1.1334净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1334 | 1.1334 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1407 | 1.1407 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1391 | 1.1391 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1510 | 1.1510 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1479 | 1.1479 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1468 | 1.1468 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1710 | 1.1710 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1898 | 1.1898 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1965 | 1.1965 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1953 | 1.1953 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1874 | 1.1874 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1757 | 1.1757 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1806 | 1.1806 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1730 | 1.1730 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1803 | 1.1803 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1878 | 1.1878 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1970 | 1.1970 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2024 | 1.2024 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1990 | 1.1990 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2030 | 1.2030 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。