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东方阿尔法兴科一年持有混合A 015900
混合型-偏股 · 东方阿尔法基金 · 基金经理 尹智斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0223累计 1.0223净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0223 | 1.0223 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0336 | 1.0336 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0435 | 1.0435 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0412 | 1.0412 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0404 | 1.0404 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0676 | 1.0676 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0600 | 1.0600 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0585 | 1.0585 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0716 | 1.0716 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0796 | 1.0796 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0799 | 1.0799 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0838 | 1.0838 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0842 | 1.0842 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0813 | 1.0813 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0901 | 1.0901 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1032 | 1.1032 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1081 | 1.1081 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1048 | 1.1048 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1137 | 1.1137 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1259 | 1.1259 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。