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大成元合双利债券发起式A 015898
债券型-混合二级 · 大成基金 · 基金经理 成琦申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0306累计 1.0306净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- 0.00%
- 近 3 月
- −0.67%
- 近 6 月
- +1.15%
- 近 1 年
- +2.16%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合全价指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.23%
- 年化波动率
- 2.58%
- 最大回撤
- −1.46%
- 夏普比率
- 0.86
- 卡玛比率
- 1.52
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 大成元合双利债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2022年09月08日 / 0.100亿份
- 资产规模
- 2.30亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.2003亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 大成基金 / 上海银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合全价指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
现任基金经理
- 成琦任职 3年又285天 · 管理 22.74亿(16只基金)任期收益 +9.13%