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天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 015897
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 祁世超 · 跟踪 细分化工申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7954累计 0.7954净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7954 | 0.7954 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8247 | 0.8247 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8175 | 0.8175 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8097 | 0.8097 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8035 | 0.8035 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8120 | 0.8120 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8278 | 0.8278 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8460 | 0.8460 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8435 | 0.8435 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8489 | 0.8489 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8406 | 0.8406 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8338 | 0.8338 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8415 | 0.8415 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8380 | 0.8380 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8413 | 0.8413 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8433 | 0.8433 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8707 | 0.8707 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8856 | 0.8856 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8802 | 0.8802 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8650 | 0.8650 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。