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天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 015896
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 祁世超 · 跟踪 细分化工申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7929累计 0.7929净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7929 | 0.7929 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8023 | 0.8023 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8318 | 0.8318 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8245 | 0.8245 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8167 | 0.8167 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8104 | 0.8104 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8189 | 0.8189 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8348 | 0.8348 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8532 | 0.8532 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8507 | 0.8507 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8561 | 0.8561 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8477 | 0.8477 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8409 | 0.8409 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8487 | 0.8487 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8451 | 0.8451 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8484 | 0.8484 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8505 | 0.8505 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8780 | 0.8780 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8931 | 0.8931 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8876 | 0.8876 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。