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平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 白圭尧 · 跟踪 中证消费电子主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5424累计 1.5424净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5424 | 1.5424 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5609 | 1.5609 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6186 | 1.6186 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6492 | 1.6492 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6323 | 1.6323 | −4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7062 | 1.7062 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7558 | 1.7558 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7630 | 1.7630 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7513 | 1.7513 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7359 | 1.7359 | +2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6920 | 1.6920 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7061 | 1.7061 | +3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6509 | 1.6509 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6474 | 1.6474 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6774 | 1.6774 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6832 | 1.6832 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6991 | 1.6991 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6895 | 1.6895 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7090 | 1.7090 | +3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6544 | 1.6544 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。