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平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 白圭尧 · 跟踪 中证消费电子主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5110累计 1.5110净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5110 | 1.5110 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5149 | 1.5149 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5687 | 1.5687 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5875 | 1.5875 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6460 | 1.6460 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6772 | 1.6772 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6600 | 1.6600 | −4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7350 | 1.7350 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7854 | 1.7854 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7927 | 1.7927 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7808 | 1.7808 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7652 | 1.7652 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7205 | 1.7205 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7348 | 1.7348 | +3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6786 | 1.6786 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6750 | 1.6750 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7055 | 1.7055 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7114 | 1.7114 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7275 | 1.7275 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7178 | 1.7178 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。