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富国上证50基本面精选股票发起式A 015891
股票型 · 富国基金 · 基金经理 孙彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1872累计 1.1872净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1872 | 1.1872 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1859 | 1.1859 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1845 | 1.1845 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1836 | 1.1836 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1816 | 1.1816 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1794 | 1.1794 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1713 | 1.1713 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1773 | 1.1773 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1843 | 1.1843 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1857 | 1.1857 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1943 | 1.1943 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1961 | 1.1961 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1853 | 1.1853 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1807 | 1.1807 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1786 | 1.1786 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1805 | 1.1805 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1853 | 1.1853 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1842 | 1.1842 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1965 | 1.1965 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1987 | 1.1987 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。