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富国中证500基本面精选股票发起式C 015890
股票型 · 富国基金 · 基金经理 于鹏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0015累计 1.0015净值日期 2025-07-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 1.0015 | 1.0015 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.0004 | 1.0004 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 0.9974 | 0.9974 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 0.9977 | 0.9977 | +0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 0.9880 | 0.9880 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 0.9921 | 0.9921 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 0.9848 | 0.9848 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 0.9770 | 0.9770 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 0.9762 | 0.9762 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 0.9665 | 0.9665 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 0.9688 | 0.9688 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 0.9662 | 0.9662 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 0.9644 | 0.9644 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 0.9615 | 0.9615 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 0.9575 | 0.9575 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 0.9583 | 0.9583 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 0.9444 | 0.9444 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 0.9466 | 0.9466 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 0.9451 | 0.9451 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 0.9406 | 0.9406 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。