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国投瑞银行业睿选混合A 015887
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 綦缚鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1957累计 1.1957净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1957 | 1.1957 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2024 | 1.2024 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2167 | 1.2167 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2106 | 1.2106 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2239 | 1.2239 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2218 | 1.2218 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2265 | 1.2265 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2347 | 1.2347 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2486 | 1.2486 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2539 | 1.2539 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2570 | 1.2570 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2463 | 1.2463 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2432 | 1.2432 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2440 | 1.2440 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2422 | 1.2422 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2474 | 1.2474 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2538 | 1.2538 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2727 | 1.2727 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2886 | 1.2886 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2832 | 1.2832 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。