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富安达先进制造混合发起式C 015886
混合型-偏股 · 富安达基金 · 基金经理 栾庆帅申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7459累计 0.7459净值日期 2025-07-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.7459 | 0.7459 | +0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.7416 | 0.7416 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.7438 | 0.7438 | +1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.7363 | 0.7363 | +1.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7279 | 0.7279 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7291 | 0.7291 | −0.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7362 | 0.7362 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7383 | 0.7383 | +0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7344 | 0.7344 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7386 | 0.7386 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7349 | 0.7349 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7294 | 0.7294 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7282 | 0.7282 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7251 | 0.7251 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7328 | 0.7328 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7272 | 0.7272 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7283 | 0.7283 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.7231 | 0.7231 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.7191 | 0.7191 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.7162 | 0.7162 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。