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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 015885
QDII-混合偏股 · 中欧基金 · 基金经理 张聪QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1761累计 1.1761净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1761 | 1.1761 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2151 | 1.2151 | −4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2730 | 1.2730 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2758 | 1.2758 | −4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3308 | 1.3308 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3242 | 1.3242 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3143 | 1.3143 | −7.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4231 | 1.4231 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4533 | 1.4533 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4357 | 1.4357 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4558 | 1.4558 | +2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4182 | 1.4182 | +3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3674 | 1.3674 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3588 | 1.3588 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3309 | 1.3309 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3546 | 1.3546 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3603 | 1.3603 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3941 | 1.3941 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4239 | 1.4239 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3835 | 1.3835 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。