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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 015884
QDII-混合偏股 · 中欧基金 · 基金经理 张聪QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2584累计 1.2584净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2584 | 1.2584 | −4.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3183 | 1.3183 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3211 | 1.3211 | −4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3777 | 1.3777 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3708 | 1.3708 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3605 | 1.3605 | −7.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4731 | 1.4731 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5043 | 1.5043 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4861 | 1.4861 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5069 | 1.5069 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4678 | 1.4678 | +3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4152 | 1.4152 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4063 | 1.4063 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3774 | 1.3774 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4018 | 1.4018 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4077 | 1.4077 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4426 | 1.4426 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4734 | 1.4734 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4316 | 1.4316 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4399 | 1.4399 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。