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平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 高莺申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0173累计 1.0173净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0173 | 1.0173 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0197 | 1.0197 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0206 | 1.0206 | −0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0241 | 1.0241 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0248 | 1.0248 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0244 | 1.0244 | −0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0298 | 1.0298 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0324 | 1.0324 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0333 | 1.0333 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0337 | 1.0337 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0329 | 1.0329 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0273 | 1.0273 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0275 | 1.0275 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0236 | 1.0236 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0244 | 1.0244 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0274 | 1.0274 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0300 | 1.0300 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0339 | 1.0339 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0315 | 1.0315 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0329 | 1.0329 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。