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平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 高莺申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0325累计 1.0325净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0325 | 1.0325 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0350 | 1.0350 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0346 | 1.0346 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0370 | 1.0370 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0380 | 1.0380 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0414 | 1.0414 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0421 | 1.0421 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0417 | 1.0417 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0472 | 1.0472 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0498 | 1.0498 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0507 | 1.0507 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0511 | 1.0511 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0503 | 1.0503 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0446 | 1.0446 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0448 | 1.0448 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0407 | 1.0407 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0416 | 1.0416 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0447 | 1.0447 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0472 | 1.0472 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0512 | 1.0512 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。