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中欧小盘成长混合A 015880
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 汤旻玮、徐熙宁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5556累计 1.5556净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5556 | 1.5556 | −3.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6074 | 1.6074 | −1.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6394 | 1.6394 | +1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6225 | 1.6225 | −2.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6611 | 1.6611 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6652 | 1.6652 | −1.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6949 | 1.6949 | −0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7103 | 1.7103 | +1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6898 | 1.6898 | −3.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7457 | 1.7457 | −1.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7776 | 1.7776 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7825 | 1.7825 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7775 | 1.7775 | +1.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7444 | 1.7444 | +1.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7131 | 1.7131 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7078 | 1.7078 | +2.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6715 | 1.6715 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6891 | 1.6891 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6823 | 1.6823 | −2.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7200 | 1.7200 | −1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。