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富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 015876
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 张圣贤 · 跟踪 中证消费电子主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5927累计 1.5927净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5927 | 1.5927 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6491 | 1.6491 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6531 | 1.6531 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7136 | 1.7136 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7338 | 1.7338 | −3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8001 | 1.8001 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8369 | 1.8369 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8182 | 1.8182 | −4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9041 | 1.9041 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9622 | 1.9622 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9702 | 1.9702 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9561 | 1.9561 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9386 | 1.9386 | +2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8882 | 1.8882 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9042 | 1.9042 | +3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8421 | 1.8421 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8380 | 1.8380 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8719 | 1.8719 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8784 | 1.8784 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8961 | 1.8961 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。