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工银锂电池ETF联接C 015874
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘伟琳 · 跟踪 国证新能源车电池指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7358累计 0.7358净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7358 | 0.7358 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7242 | 0.7242 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7251 | 0.7251 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7182 | 0.7182 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7129 | 0.7129 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7316 | 0.7316 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7477 | 0.7477 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7522 | 0.7522 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7486 | 0.7486 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7473 | 0.7473 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7391 | 0.7391 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7386 | 0.7386 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7388 | 0.7388 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7482 | 0.7482 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7406 | 0.7406 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7498 | 0.7498 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7586 | 0.7586 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7578 | 0.7578 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7645 | 0.7645 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7605 | 0.7605 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。