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中银誉享一年定开债发起 015869
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 林炎滨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0588累计 1.1525净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0588 | 1.1525 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0582 | 1.1519 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0580 | 1.1517 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0570 | 1.1507 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0565 | 1.1502 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0564 | 1.1501 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0571 | 1.1508 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0564 | 1.1501 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0565 | 1.1502 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0559 | 1.1496 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0558 | 1.1495 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0554 | 1.1491 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0550 | 1.1487 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0546 | 1.1483 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0544 | 1.1481 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0541 | 1.1478 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0539 | 1.1476 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0537 | 1.1474 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0538 | 1.1475 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0537 | 1.1474 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。