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中信建投景泰债券A 015865
债券型-长债 · 中信建投基金 · 基金经理 张剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0201累计 1.0885净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0201 | 1.0885 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0195 | 1.0879 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0196 | 1.0880 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0193 | 1.0877 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0192 | 1.0876 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0185 | 1.0869 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0183 | 1.0867 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0182 | 1.0866 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0194 | 1.0878 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0183 | 1.0867 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0187 | 1.0871 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0175 | 1.0859 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0174 | 1.0858 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0169 | 1.0853 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0165 | 1.0849 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0160 | 1.0844 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0159 | 1.0843 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0158 | 1.0842 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0155 | 1.0839 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0154 | 1.0838 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。