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宝盈国证证券龙头指数发起A 015859
指数型-股票 · 宝盈基金 · 基金经理 蔡丹 · 跟踪 国证证券龙头指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1755累计 1.1755净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1755 | 1.1755 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1773 | 1.1773 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1727 | 1.1727 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1495 | 1.1495 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1692 | 1.1692 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1643 | 1.1643 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1663 | 1.1663 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1887 | 1.1887 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2100 | 1.2100 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2162 | 1.2162 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2129 | 1.2129 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2002 | 1.2002 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1841 | 1.1841 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1973 | 1.1973 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1918 | 1.1918 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1981 | 1.1981 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2047 | 1.2047 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2406 | 1.2406 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2315 | 1.2315 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2320 | 1.2320 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。