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浦银盛嘉一年定开债券发起式 015858
债券型-信用债 · 浦银基金 · 基金经理 陶祺申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0773累计 1.1263净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0773 | 1.1263 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0771 | 1.1261 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0765 | 1.1255 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0762 | 1.1252 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0757 | 1.1247 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0754 | 1.1244 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0752 | 1.1242 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0755 | 1.1245 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0751 | 1.1241 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0751 | 1.1241 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0747 | 1.1237 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0747 | 1.1237 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0744 | 1.1234 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0741 | 1.1231 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0738 | 1.1228 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0737 | 1.1227 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0735 | 1.1225 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0734 | 1.1224 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0732 | 1.1222 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0733 | 1.1223 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。