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汇添富稳安三个月持有债券E 015855
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 甘信宇、何平申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0693累计 1.1099净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0693 | 1.1099 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0698 | 1.1104 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0692 | 1.1098 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0678 | 1.1084 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0686 | 1.1092 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0698 | 1.1104 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0685 | 1.1091 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0706 | 1.1112 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0717 | 1.1123 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0715 | 1.1121 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0712 | 1.1118 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0706 | 1.1112 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0694 | 1.1100 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0692 | 1.1098 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0690 | 1.1096 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0687 | 1.1093 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0686 | 1.1092 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0686 | 1.1092 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0685 | 1.1091 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0684 | 1.1090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。